台股新主流 明星潛力股等您來挑!


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2018/05/25 第249期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份  |  非凡商業周刊  |  臉書粉絲團



本期焦點 台股新主流 明星潛力股等您來挑!
特別報導 我的飆股養成計畫 底部鎖碼 賺取大波段獲利
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台股新主流 明星潛力股等您來挑!
【作者/阮蕙慈】
個股輪流攻擊帶動市場人氣,下一波將換誰當台股主流?

受惠於國際股市行情大好,台股從2017年5月23日實質站穩萬點之後,不只經歷了史上最長的萬點行情,也把萬點變成是台股普遍的現象。今年以來雖然碰到2月股災,但因產業景氣的好轉,使得台股從今年年初開始經歷了矽晶圓、挖礦、電競、被動元件、工具機、生技(醫美、健康食品、新藥、醫材輪流)及風電等次產業輪動,相關個股輪流攻擊帶動市場人氣,讓指數可以持續站在萬點之上。

2018年的上半年眼看就快結束,接下來又有什麼類股可以成為下一波的台股主流呢?筆者認為以下3個族群最有機會:

第1個是被動元件產業。怎麼又是被動元件?已經漲了3季,下一波還可以當主流?是的,你並沒有看錯。

MLCC下半年更缺貨

被動元件雖然是從去年4Q的積層陶瓷電容(MLCC)漲價開始,大多10%~20%的上漲,實際上到今年農曆年前,還有很多廠商相信被動元件漲價只是炒作,很多EMS並沒有積極備料,到過完年才發現事態嚴重開始追料,4月份的報價就一次大漲40%~50%。從MLCC來看,近幾年產能都沒增加,國際大廠又把產能移到製程更複雜的車用及高階產品,降低一般通用型的產品生產,下半年雖然國巨(2327)、禾伸堂(3026)等有新產能開出,但都是車用及高階高容產品為主,對缺貨的通用型並沒有幫助。

以最近新聞鬧很大的和碩(4938)與Murata事件來看,像和碩這種大廠在第2季電子淡季時都已經拿不到PC通用規格的0402,要改以更貴的0201來取代,並修改規格來避免交不出貨,交期最快都要4個月,可以想見,在下半年電子旺季來臨,加上Apple推新品又會排擠日商產能,MLCC下半年缺貨只會更嚴重,所以國巨董事長陳泰銘在法說會提到缺貨到2019年是絕對可能的事情。

被動元件的另一個焦點在晶片電阻(Chip-R)。晶片電阻的製程雖然沒有MLCC這麼複雜,但是在經過2010年以後的產業重整之後,生產廠商減少,主導權已經在台廠手上(全球市占率近8成),其中國巨市占率達34%是全球第1。在上游原料價格上漲及大陸減排(晶片電阻需要用到電鍍製程),使大陸產能減少約20%的情況下,晶片電阻也從農曆年前開始有第一波漲價,預計6月份還會更大幅度的漲價,對台廠而言,晶片電阻漲價才是對獲利最補的。

晶片電阻漲價進補

以整體被動元件產業的市況來看,這幾年雖然在電子產業並沒有殺手級產品出現,手機的銷售持平,但因為精密度提高及3G轉4G後,被動元件使用的顆數多1倍,電動車的用量更是比手機多了8~10倍,還有4K TV等電子產品也都較原本的舊產品使用更多的被動元件,在原本產能沒有增加且高階產品消耗更多產能的情況下,已經是供需失調,接下來如果5G順利在2019年開始起飛,從戶外基地台、市內的接收裝置到5G手機,對整個被動元件的需求將會有爆炸性的成長,缺貨將不只是到2019年為止這麼簡單了,所以被動元件有可能是今年可以漲一整年的主流產業,不是只有漲3季就快到頂而已。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2018/5/26 No.1094】想了解更多,詳洽02-27660800

 
 



我的飆股養成計畫 底部鎖碼 賺取大波段獲利
【作者/周代運】
透過養股計畫的長期追蹤,對心儀股票會更了解,風險才能降到最低

要在股票市場中賺錢,有很多種方法,但不外乎就是分為「快錢」與「慢錢」兩種。「快錢」是指追求一買完就漲、就賺;「慢錢」則是透過長期的規畫,換取大波段的收益。

能快速賺錢當然是好,但投資經驗超過10年以上的老手都知道,股票的多空周期依序是「築底→上漲→滯漲→衰退」4階段,而築底需要時間,如果希望股票一買就快速發酵,那通常都要靠追逐強勢股。不過這種風險大,就算這次幸運追高成功,但誰又能保證下次追高還能有相同好運?一不小心,持股轉為滯漲或衰退階段,那就是無盡的套牢;另一方面,慢錢雖然慢,但透過「飆股養成計畫」,底部鎖碼大波段操作,整體獲利其實更為豐厚,而且風險又小,筆者與許多朋友都是用這養股計畫,讀者也可參考。

每個人專屬飆股不同

這邊指的「飆股」,專指能讓自己獲利的標的,舉例來說,先前唐鋒(4609)天天漲停,這算飆股嗎?可能對別人算,但對筆者來說不算,因為筆者根本就不敢買日成交量在500張以下的股票,所以就算它天天漲停,那也不是「我的飆股」。當然,讀者認定的標準未必要跟筆者一樣,但每個人都該有自己的一套「飆股養成計畫」才好。

透過養股計畫的長期追蹤,對心儀股票會更了解,風險才能降到最低,例如有位朋友,他就只操作台塑(1301),其他一概不碰!對台塑的脈動瞭若指掌,每年淡季買、旺季賣,固定賺取大約40%的獲利。靠這模式,讓他賺了3棟台北市的房子,兒子也去英國留學歸國了,所以台塑當然是他的「飆股」。

挑選私房股有幾個原則,原則1,首先看淨值,因為淨值是當1家公司解散後,至少可以拿回來的價值,也就是在最壞狀況下,至少可以拿回來的錢。在確定能接受這最壞狀況後,再考慮養它、跟它談戀愛。一般來說,要養的標的,其股價淨值比最好是1倍以內,不然至少也要在2倍以下。

原則2,因為是養股,是長線規畫,所以此刻標的物的業績未必要有多好,但至少不可以大虧。所謂大虧,指單季EPS虧1元以上,因為也許現在看起來是淨值甚高,但如果營運持續虧損,那將會反映在之後的淨值減損上,所以眼前的淨值是虛無的,也許在本季是淨值高於股價,到下季財報一出,淨值就比股價還低,其保護傘的功能將大打折扣。

投資布局要多重保護

原則3,電子股短打可以,但要長線養股,優選還是傳產股。理由是電子業變化甚快,曾經電視都要用映像管,但當液晶技術一問世,映像管就淘汰了;曾經NOKIA手機稱霸世界,但當智慧手機問世,NOKIA說垮就垮了。養到這種股票,就像養到不孝子,付出到頭來一場空。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2018/5/26 No.1094】想了解更多,詳洽02-27660800

 
 



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